|
Projekt
planu na 2006 r. |
| Zestawienie
przychodów i rozchodów |
| Ośrodek
Skorochów, Kryta Pływalnia, Kąpielisko Miejskie, Stadion Miejski, WOPR |
|
oraz Centrum Informacji i Aktywizacji
Społecznej "Omnibus" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 92605-Ośrodek/ 92604-K. Pływalnia i K.
Miejskie /92601-Stadion Miejski /92695- WOPR |
| /630950-Centrum
Informacji i Aktywizacji Społecznej |
| Lp |
Wyszczególnienie |
§ |
Przewidywane wykonanie
za 2005 r. |
Uwagi |
Plan na 2006 r. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
| I. |
Stan środków obrotowych na początek roku /1+2+3+4/ |
|
-43499,00 |
|
7191,00 |
| |
z tego: |
|
|
|
|
| 1. |
Zapasy
materiałów, wyrobów i inne |
|
15066,00 |
|
8687,00 |
| 2. |
Środki pieniężne |
|
3356,00 |
|
2500,00 |
| 3. |
Należności |
|
46567,00 |
|
38804,00 |
| 4. |
Zobowiązania |
|
-108488,00 |
|
-42800,00 |
| 5. |
Inne/podać jakie |
|
0,00 |
|
0,00 |
| II. |
Przychody ogółem
w tym : |
|
1663500,00 |
|
1840000,00 |
| |
Ośrodek Jezioro Nyskie |
|
781500,00 |
|
867500,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
421500,00 |
|
441500,00 |
| |
Kapielisko Miejskie |
|
205000,00 |
|
231500,00 |
| |
Stadion |
|
112000,00 |
|
126500,00 |
| |
WOPR |
|
25000,00 |
|
40000,00 |
| |
CIT |
|
118500,00 |
|
133000,00 |
| 1. |
Dotacje z budżetu przedmiotowe razem - w tym: |
340000,00 |
|
510000,00 |
| |
Ośrodek |
|
0,00 |
|
60000,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
2650 |
80000,00 |
|
110000,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
60000,00 |
|
90000,00 |
| |
Stadion |
|
75000,00 |
|
90000,00 |
| |
WOPR |
|
25000,00 |
|
40000,00 |
| |
CIT |
|
100000,00 |
|
120000,00 |
| 2. |
Dotacje celowe z budżetu na
inwestycje : |
|
0,00 |
|
0,00 |
| |
Ośrodek |
6210 |
0,00 |
|
0,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
0,00 |
|
0,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
0,00 |
|
0,00 |
| |
Stadion |
|
0,00 |
|
0,00 |
| |
CIT |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 3. |
Dochody z dzierżawy, najmu |
|
172500,00 |
|
166000,00 |
| |
Ośrodek |
0750 |
149000,00 |
|
145000,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
4000,00 |
|
3000,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
12000,00 |
|
10000,00 |
| |
Stadion-wynajem |
|
4000,00 |
|
4000,00 |
| |
CIT |
|
3500,00 |
|
4000,00 |
| 4. |
Wpływy z usług - razem w tym: |
|
1136000,00 |
|
1154000,00 |
| |
Ośrodek |
0830 |
617500,00 |
|
652500,00 |
| |
Kryta Pływalnia (w tym
szkoły-191.000,00) |
|
357500,00 |
|
348500,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
113000,00 |
|
111500,00 |
| |
Stadion |
|
33000,00 |
|
32500,00 |
| |
CIT |
|
15000,00 |
|
9000,00 |
| 5. |
Pozostałe odsetki - Ośrodek |
0920 |
0,00 |
|
|
| 6. |
Pozostałe
przychody - Ośrodek |
0970 |
15000,00 |
|
10000,00 |
| 7. |
Inne
zwiększenia-nalezności aktualizujące |
|
|
|
|
| III |
Razem - suma
bilansowa /I+II/ |
|
1620001,00 |
|
1847191,00 |
| IV |
Rozchody ogółem
w tym : |
|
1612810,00 |
|
1788168,00 |
| |
Ośrodek Jezioro Nyskie |
|
749859,00 |
|
840188,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
416370,00 |
|
435495,00 |
| |
Kąpielisko
Miejskie |
|
193718,00 |
|
226225,00 |
| |
Stadion |
|
111950,00 |
|
119300,00 |
|
WOPR |
|
25000,00 |
|
40000,00 |
| |
CIT |
|
115913,00 |
|
126960,00 |
| 1. |
Wynagrodzenie osobowe - razem w
tym: |
|
665500,00 |
|
751068,00 |
| |
Ośrodek |
4010 |
325000,00 |
|
379888,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
169500,00 |
|
175095,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
56000,00 |
|
72925,00 |
| |
Stadion |
|
50000,00 |
|
50800,00 |
| |
CIT |
|
65000,00 |
|
72360,00 |
| 2. |
Dodatkowe wynagr.roczne -razem w
tym: |
|
50000,00 |
|
52300,00 |
| |
Ośrodek |
4040 |
25000,00 |
|
24000,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
14000,00 |
|
16400,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
2500,00 |
|
2900,00 |
| |
Stadion |
|
2500,00 |
|
2900,00 |
| |
CIT |
|
6000,00 |
|
6100,00 |
| 3. |
Umowy zlecenia |
|
31000,00 |
|
15000,00 |
| |
Ośrodek |
4100 |
20000,00 |
|
10000,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
7000,00 |
|
1000,00 |
| |
Kryta
Pływalnia |
|
0,00 |
|
0,00 |
| |
Stadion |
|
3000,00 |
|
3000,00 |
| |
CIT |
|
1000,00 |
|
1000,00 |
| 4. |
Składki ZUS - razem w tym: |
|
105900,00 |
0,00 |
143900,00 |
| |
Ośrodek |
4110 |
50000,00 |
|
74000,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
30600,00 |
|
34000,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
8000,00 |
|
13600,00 |
| |
WOPR |
|
0,00 |
|
0,00 |
| |
Stadion |
|
7300,00 |
|
8300,00 |
| |
CIT |
|
10000,00 |
|
14000,00 |
| 5. |
Składki na Fundusz Pracy - razem
w tym: |
|
18500,00 |
|
19900,00 |
| |
Ośrodek |
4120 |
9000,00 |
|
10200,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
4500,00 |
|
4700,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
2000,00 |
|
1900,00 |
| |
Stadion |
|
1500,00 |
|
1200,00 |
| |
CIT |
|
1500,00 |
|
1900,00 |
| 6. |
Odpis na ZFŚS - razem w tym: |
|
30000,00 |
|
26800,00 |
| |
Ośrodek |
4440 |
10790,00 |
|
11000,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
7000,00 |
|
7500,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
7000,00 |
|
3100,00 |
| |
Stadion |
|
1510,00 |
|
2200,00 |
| |
CIT |
|
3700,00 |
|
3000,00 |
| 7. |
Podróże służbowe
krajowe - razem w tym: |
|
2500,00 |
|
2500,00 |
| |
Ośrodek |
4410 |
1500,00 |
|
1500,00 |
| |
CIT |
|
1000,00 |
|
1000,00 |
| 8. |
Podróże służbowe zagraniczne |
4420 |
1000,00 |
|
1000,00 |
| |
Osrodek |
|
500,00 |
|
500,00 |
| |
CIT |
|
500,00 |
|
500,00 |
| 9. |
Zakup pomocy
dydaktycznych i książek |
|
|
|
|
| |
Ośrodek |
4240 |
300,00 |
|
0,00 |
| 10. |
Materiały i
wyposażenie - razem w tym: |
|
112300,00 |
|
141000,00 |
| |
Ośrodek |
4210 |
44000,00 |
|
56000,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
18000,00 |
|
15000,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
23000,00 |
|
35000,00 |
| |
WOPR |
|
5000,00 |
|
5000,00 |
| |
Stadion |
|
13000,00 |
|
25000,00 |
| |
CIT |
|
9300,00 |
|
5000,00 |
| 11. |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
| 12. |
Wydatki nie zaliczane do
wynagrodzeń |
|
10000,00 |
|
11000,00 |
| |
Ośrodek |
3020 |
5000,00 |
|
5000,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
2500,00 |
|
2000,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
1000,00 |
|
2000,00 |
| |
Stadion |
|
1500,00 |
|
1000,00 |
| |
CIT |
|
0,00 |
|
1000,00 |
| 13. |
Energia -razem w tym: |
|
303729,00 |
|
335900,00 |
| |
Ośrodek |
4260 |
124229,00 |
|
146000,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
145000,00 |
|
155000,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
20000,00 |
|
21000,00 |
| |
Stadion |
|
8500,00 |
|
7500,00 |
| |
CIT |
|
6000,00 |
|
6400,00 |
| 14. |
Zakup usług remontowych - razem
w tym: |
|
24000,00 |
|
12000,00 |
| |
Ośrodek |
4270 |
15000,00 |
|
3000,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
2000,00 |
|
5000,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
5000,00 |
|
1000,00 |
| |
Stadion |
|
2000,00 |
|
3000,00 |
| 15. |
Zakup usług
zdrowotnych - razem w tym: |
|
2400,00 |
|
2400,00 |
| |
Ośrodek |
4280 |
800,00 |
|
800,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
800,00 |
|
800,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
400,00 |
|
400,00 |
| |
Stadion |
|
200,00 |
|
200,00 |
| |
CIT |
|
200,00 |
|
200,00 |
| 16. |
Zakup usług pozostałych - razem
w tym: |
|
124000,00 |
|
125500,00 |
| |
Ośrodek |
4300 |
63100,00 |
|
58500,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
6000,00 |
|
9500,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
9000,00 |
|
9000,00 |
| |
WOPR |
|
20000,00 |
|
35000,00 |
| |
Stadion |
|
16900,00 |
|
5000,00 |
| |
CIT |
|
9000,00 |
|
8500,00 |
| 17. |
Podatek od nieruchomości - razem
w tym: |
|
85550,00 |
|
86000,00 |
| |
Ośrodek |
4480 |
41550,00 |
|
42000,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
7000,00 |
|
7000,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
37000,00 |
|
37000,00 |
| 18. |
Opłaty na rzecz
budżetu j.samorz.terytor. |
|
381,00 |
|
16200,00 |
| |
Ośrodek |
4520 |
290,00 |
|
7000,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
20,00 |
|
2000,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
18,00 |
|
1700,00 |
| |
Stadion |
|
40,00 |
|
4000,00 |
| |
CIT |
|
13,00 |
|
1500,00 |
| 19. |
Różne opłaty i składki - razem w
tym: |
|
26200,00 |
|
28200,00 |
| |
Ośrodek |
4430 |
6000,00 |
|
5000,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
1200,00 |
|
1200,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
14800,00 |
|
16500,00 |
| |
Stadion |
|
2000,00 |
|
3000,00 |
| |
CIT |
|
2200,00 |
|
2500,00 |
| 20. |
Koszty podatku VAT - razem w
tym: |
|
18550,00 |
|
16000,00 |
| |
Ośrodek |
4530 |
7050,00 |
|
5000,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
5000,00 |
|
4000,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
4000,00 |
|
3000,00 |
| |
Stadion |
|
2000,00 |
|
2000,00 |
| |
CIT |
|
500,00 |
|
2000,00 |
| 21. |
Remont i modernizacje
finansowane z dotacji celowej |
|
0,00 |
|
0,00 |
| |
Ośrodek |
6070 |
0,00 |
|
0,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
6070 |
0,00 |
|
0,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
6080 |
0,00 |
|
0,00 |
| |
Stadion |
6070 |
0,00 |
|
0,00 |
| |
CIT |
|
|
|
0,00 |
| 22. |
Inne
zmniejszenia-należności aktualizujące |
|
|
|
0,00 |
| 23. |
Zakup leków i
mat.medycznych |
4230 |
500,00 |
|
1000,00 |
| |
Ośrodek |
|
250,00 |
|
300,00 |
| |
Kryta Pływalnia |
|
250,00 |
|
300,00 |
| |
Kąpielisko Miejskie |
|
0,00 |
|
200,00 |
| |
Stadion |
|
0,00 |
|
200,00 |
| 24. |
Odsetki od
nieterminowych wpłat K.Pł. |
4580 |
0,00 |
|
0,00 |
| 25. |
Koszty postępow.sądow.i prokur. |
4610 |
500,00 |
|
500,00 |
| 26 |
Kary i odszkodowania wypł.na
rzecz os. |
|
|
|
|
| 27 |
Wpłaty na PFRON |
4140 |
0,00 |
|
0,00 |
| V. |
Stan środków obrotowych na
koniec roku /III - IV/ |
|
7191,00 |
|
59023,00 |
| |
w tym: środki pieniężne |
|
|
|
|
| VI. |
Razem suma
bilansowa /IV + V/ |
|
1620001,00 |
|
1847191,00 |
| VII. |
Planowany stan środków
obrotowych na |
|
|
|
|
| |
koniec roku w tym: środki
pieniężne |
|
133000,00 |
|
155500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Skorochów, dnia 11.10.2005r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ ~ / |
|
/ ~ / |
|
|
|
Główny Księgowy |
|
Dyrektor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|